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Institutions Financières

Une structure de fonds ouverte pour des souscriptions et rachats continus

Nous structurons et faisons agréer des organismes de placement collectif en vertu du Securities Act 2005, avec la catégorie adaptée à votre base d'investisseurs : grand public, professionnelle, spécialisée ou experte.

Aperçu

Aperçu

Un Organisme de Placement Collectif (CIS) est un fonds ouvert pouvant émettre et racheter des parts de manière continue au gré des entrées et sorties d'investisseurs, structuré et réglementé en vertu du Securities Act 2005 et des Securities (Collective Investment Schemes and Closed-End Funds) Regulations 2008.

Nous conseillons sur la catégorie de CIS la mieux adaptée à la base d'investisseurs : grand public, professionnelle, spécialisée, fonds expert ou fonds à vocation spéciale, structurons les documents constitutifs du schéma et gérons la demande de licence FSC. Un CIS doit être géré par un gestionnaire d'investissement agréé, un gestionnaire étranger réglementé, ou fonctionner en autogestion.

5 catégories
Régimes de CIS disponibles
Grand public, professionnel, spécialisé, fonds expert et fonds à vocation spéciale, chacun adapté à une base d'investisseurs différente.
USD 100 000
Souscription minimale type
Pour les fonds experts et les fonds à vocation spéciale, réservés aux investisseurs avertis ou professionnels.
Ouvert
Souscriptions & rachats continus
Les parts peuvent être émises et rachetées au gré des entrées et sorties d'investisseurs, contrairement à un fonds fermé à durée fixe.

Ce que nous proposons

Caractéristiques clés

Conseil sur la catégorie de CIS
Conseil sur l'adéquation d'une structure grand public, professionnelle, spécialisée, fonds expert ou fonds à vocation spéciale avec la base d'investisseurs.
Demande de licence FSC
Préparation et soumission de la demande de licence CIS, y compris le document d'offre et les documents constitutifs.
Structuration du gestionnaire
Conseil sur la désignation d'un Gestionnaire de CIS agréé, d'un gestionnaire étranger réglementé, ou sur la structuration du schéma en autogestion.
Administration indépendante
Coordination de l'administrateur de fonds indépendant requis pour le calcul de la valeur liquidative et les dépôts réglementaires.
Mécanismes de souscription et de rachat
Structuration des conditions de négociation, de la tarification et des procédures d'entrée et de sortie des investisseurs du schéma.
Accompagnement réglementaire continu
Conseil sur le reporting FSC et les obligations de conformité une fois le schéma en activité.

Processus

Comment ça fonctionne

01
Évaluation de la base d'investisseurs et de la catégorie
Compréhension de la base d'investisseurs afin de confirmer la catégorie de CIS adaptée.
02
Proposition de structuration
Confirmation de la structure du schéma, des conditions de négociation et du dispositif de gestion.
03
Préparation de la documentation
Rédaction du document d'offre et des documents constitutifs.
04
Demande de licence FSC
Soumission de la demande et gestion des questions du régulateur jusqu'à l'approbation.
05
Désignation des prestataires de services
Désignation de l'administrateur de fonds, de l'auditeur et du dépositaire requis pour le lancement.
06
Agrément et lancement
Finalisation de la licence et ouverture du schéma aux souscriptions.

Considérations pratiques

Exigences et calendrier

Exigences réglementaires

  • Agrément FSC en vertu du Securities Act 2005 et des Securities (Collective Investment Schemes and Closed-End Funds) Regulations 2008
  • Un Gestionnaire de CIS agréé, un gestionnaire étranger réglementé, ou une structure autogérée
  • Un administrateur de fonds indépendant, distinct du gestionnaire d'investissement, pour le calcul de la valeur liquidative et les dépôts réglementaires
  • Souscription minimale de USD 100 000 pour les fonds experts et les fonds à vocation spéciale ; les autres catégories varient selon le régime

Calendrier indicatif

  • Évaluation de la catégorie et de la structuration : 1 à 2 semaines
  • Préparation de la documentation : 3 à 6 semaines
  • Demande de licence FSC : 8 à 16 semaines, selon la catégorie
  • Lancement et intégration des prestataires de services : 2 à 4 semaines

Questions fréquentes

Questions fréquemment posées

Un CIS grand public est intégralement réglementé et peut être commercialisé auprès du public à Maurice, principalement pour des fonds commercialisés localement. Un CIS professionnel n'offre des parts qu'à des investisseurs avertis, ou par placement privé, dans des conditions réglementaires allégées.
Oui, un CIS doit être géré par un gestionnaire d'investissement agréé, qu'il s'agisse d'un Gestionnaire de CIS mauricien ou d'un gestionnaire étranger réglementé, ou il peut être structuré en autogestion.
Un fonds expert n'est accessible qu'aux investisseurs experts, avec un investissement initial minimum de USD 100 000. Un fonds à vocation spéciale est une structure exonérée d'impôt limitée à 50 investisseurs, avec également une souscription minimale de USD 100 000.
Un CIS est ouvert, ce qui signifie qu'il peut émettre et racheter des parts de manière continue au gré des entrées et sorties d'investisseurs. Un fonds fermé a une durée et un capital fixes, généralement utilisé pour des stratégies de private equity ou d'immobilier.
Non, la FSC exige une administration de fonds indépendante, distincte du gestionnaire d'investissement, pour assurer le calcul de la valeur liquidative et les dépôts réglementaires.

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