À propos Services Solutions Entreprise Institutions Financières Clients Privés Solutions Fintech Bureau de Finance Islamique Actualités Contact
EN | FR | HI | ZH | VI

Institutions Financières

Une relation avec vos investisseurs qui reste toujours fluide

Nous prenons en charge la LCB-FT, l'intégration des investisseurs, la tenue du registre et les opérations de capital, afin que la relation entre le fonds et ses investisseurs reste fluide, de la souscription au rachat.

Aperçu

Une relation avec vos investisseurs qui reste toujours fluide

Les Services aux investisseurs et agence de transfert couvrent le volet du fonds tourné vers les investisseurs : les intégrer, tenir un registre précis de qui détient quoi, et traiter les mouvements de capital qui surviennent tout au long de la vie du fonds.

Nous prenons en charge l'intégration des investisseurs et la LCB-FT, tenons le registre des porteurs de parts, traitons les souscriptions et les rachats, et gérons les appels de fonds et les distributions pour les structures fermées. Là où l'administration de fonds couvre les comptes propres du fonds, ce volet garantit que les investisseurs eux-mêmes sont correctement enregistrés, informés et servis.

Cycle complet
De l'intégration à la sortie
Depuis la LCB-FT initiale et la souscription jusqu'au rachat ou à la distribution finale.
Conforme
LCB-FT à chaque étape
Intégration des investisseurs et surveillance continue conçues autour des exigences LCB-FT.
En temps réel
Tenue du registre
Le registre des porteurs de parts du fonds reflète chaque souscription, transfert et rachat au fur et à mesure.

Ce que nous proposons

Les points forts de nos services aux investisseurs

Intégration des investisseurs et LCB-FT
Collecte et vérification de la documentation des investisseurs et réalisation des contrôles LCB-FT avant l'acceptation des capitaux.
Tenue du registre des porteurs de parts
Maintien d'un registre précis et à jour de qui détient quoi, et traitement des transferts entre investisseurs.
Traitement des souscriptions et rachats
Traitement des demandes de souscription ou de rachat des investisseurs, en coordination avec l'administrateur du fonds sur le calendrier et la VNI.
Appels de fonds et distributions
Gestion des avis d'appel de fonds et des paiements de distribution pour les structures fermées et de type private equity.
Communications et reporting aux investisseurs
Diffusion de rapports périodiques, de relevés et d'avis aux investisseurs pour le compte du fonds.
Gestion des demandes
Servir de point de contact pour les demandes des investisseurs relatives à leur participation, leurs relevés ou les opérations de capital.

Processus

Comment ça fonctionne

01
Mise en place de l'intégration
Définition des exigences LCB-FT et du processus d'intégration pour la base d'investisseurs du fonds.
02
Souscription de l'investisseur
Collecte et vérification de la documentation, puis traitement de la souscription initiale de l'investisseur.
03
Tenue du registre
Enregistrement de la participation de l'investisseur sur le registre des porteurs de parts du fonds.
04
Opérations de capital continues
Traitement des souscriptions, rachats, transferts, appels de fonds ou distributions ultérieurs, au fur et à mesure qu'ils surviennent.
05
Reporting aux investisseurs
Diffusion de relevés, d'avis et de rapports périodiques aux investisseurs.
06
Traitement de la sortie
Gestion du rachat final ou de la distribution finale de l'investisseur et mise à jour du registre en conséquence.

Exigences et éligibilité

Exigences et éligibilité

Quand ce service s'applique

  • Un fonds a besoin d'une intégration LCB-FT et d'une surveillance continue pour sa base d'investisseurs
  • Le registre des porteurs de parts du fonds doit être créé ou repris auprès d'un prestataire existant
  • Un fonds fermé ou de type private equity a besoin que les appels de fonds et distributions soient gérés en son nom
  • Les investisseurs ont besoin d'un point de contact dédié pour les demandes relatives à leur participation

Considérations sur le service

  • Les exigences LCB-FT varient selon le type d'investisseur et la juridiction, et doivent être confirmées avant le début de l'intégration
  • Les calendriers d'appels de fonds et de distributions doivent être convenus avec l'administrateur du fonds pour garder la VNI et les registres de trésorerie alignés
  • La précision du registre dépend de la notification en temps voulu des transferts, les processus de transfert entre investisseurs doivent donc être convenus en amont

Questions fréquentes

Foire aux questions

L'Administration et comptabilité de fonds couvre les comptes propres du fonds et la VNI. Les Services aux investisseurs et agence de transfert couvrent le volet tourné vers les investisseurs : l'intégration, la LCB-FT, le registre des porteurs de parts, et le traitement des souscriptions, rachats, appels de fonds et distributions. Les deux fonctions travaillent en étroite collaboration, mais couvrent des aspects différents d'un même fonds.
Oui, les exigences d'intégration et de LCB-FT sont adaptées au type d'investisseur, particulier, institution ou autre fonds, ainsi qu'aux juridictions concernées.
Oui, nous émettons les avis d'appel de fonds, suivons les engagements appelés par rapport à ceux restant dus, et traitons les distributions à mesure que le fonds réalise ses investissements.
Nous traitons les transferts entre investisseurs sur le registre des porteurs de parts, sous réserve des documents constitutifs du fonds et des éventuelles restrictions de transfert applicables.
Nous agissons comme point de contact quotidien pour les demandes des investisseurs relatives aux relevés, aux opérations de capital ou à leur position sur le registre, afin que le promoteur n'ait pas à les traiter directement.
Oui, nous gérons la transition du registre des porteurs de parts et des dossiers des investisseurs, en vérifiant leur exactitude avant de reprendre le service continu.

Continuer à explorer

Services associés

Administration et comptabilité de fonds
Calcul de la VNI, comptabilité du fonds et reporting financier pour le fonds lui-même.
En savoir plus sur Administration et comptabilité de fonds →
Constitution et structuration de fonds
Choisir et faire agréer le bon véhicule avant que les investisseurs ne soient intégrés.
En savoir plus sur Constitution et structuration de fonds →
Conservation et sécurisation des actifs
Sécurisation des actifs du fonds par l'intermédiaire d'un dépositaire agréé.
En savoir plus sur Conservation et sécurisation des actifs →

Vous voulez que vos investisseurs soient suivis avec le même soin que votre portefeuille ?

Parlez avec notre équipe de l'intégration des investisseurs, de la tenue du registre et de l'administration du capital pour votre fonds.

Demander une consultation