Giới thiệu Dịch vụ Giải Pháp Doanh Nghiệp Tổ Chức Dịch Vụ Tài Chính Khách Hàng Cá Nhân Giải Pháp Fintech Trung Tâm Tài Chính Hồi Giáo Thông Tin Chuyên Sâu Nghiên Cứu Tình Huống Liên Hệ
EN | FR | ES | HI | ZH | VI

Tổ Chức Dịch Vụ Tài Chính

Duy Trì Quan Hệ Nhà Đầu Tư Diễn Ra Suôn Sẻ

Chúng tôi quản lý KYC, tiếp nhận nhà đầu tư, sổ đăng ký và hoạt động vốn để mối quan hệ giữa quỹ và nhà đầu tư diễn ra suôn sẻ từ khi đăng ký mua đến khi mua lại.

Tổng Quan

Duy Trì Quan Hệ Nhà Đầu Tư Diễn Ra Suôn Sẻ

Dịch Vụ Nhà Đầu Tư & Đại Lý Chuyển Nhượng bao gồm khía cạnh hướng đến nhà đầu tư trong việc vận hành một quỹ, tiếp nhận nhà đầu tư, duy trì hồ sơ chính xác về ai đang nắm giữ những gì, và xử lý các hoạt động vốn diễn ra trong suốt vòng đời của quỹ.

Chúng tôi xử lý việc tiếp nhận nhà đầu tư và KYC, duy trì sổ đăng ký cổ đông, xử lý các giao dịch đăng ký mua và mua lại, và quản lý việc gọi vốn và phân phối lợi nhuận đối với các cấu trúc quỹ đóng. Trong khi quản trị quỹ bao trùm sổ sách của chính quỹ, đây là lớp dịch vụ giúp bản thân các nhà đầu tư được ghi nhận chính xác, được thông báo đầy đủ và được phục vụ chu đáo.

Trọn Vòng Đời
Từ Tiếp Nhận Đến Thoái Vốn
Từ KYC ban đầu và đăng ký mua đến khi mua lại hoặc phân phối lợi nhuận cuối cùng.
Sẵn Sàng Tuân Thủ
AML/KYC Ở Mọi Bước
Việc tiếp nhận nhà đầu tư và giám sát liên tục được xây dựng theo yêu cầu AML và KYC.
Thời Gian Thực
Duy Trì Sổ Đăng Ký
Sổ đăng ký cổ đông của quỹ phản ánh mọi giao dịch đăng ký mua, chuyển nhượng và mua lại ngay khi phát sinh.

Chúng Tôi Cung Cấp Những Gì

Đặc Điểm Chính Trong Dịch Vụ Nhà Đầu Tư Của Chúng Tôi

Tiếp Nhận Nhà Đầu Tư & KYC
Thu thập và xác minh hồ sơ nhà đầu tư, thực hiện kiểm tra AML/KYC trước khi tiếp nhận vốn.
Duy Trì Sổ Đăng Ký Cổ Đông
Duy trì sổ đăng ký chính xác, cập nhật về ai đang nắm giữ những gì, và xử lý việc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư.
Xử Lý Đăng Ký Mua & Mua Lại
Xử lý hồ sơ đăng ký mua hoặc mua lại của nhà đầu tư, điều phối với đơn vị quản trị quỹ về thời điểm và NAV.
Gọi Vốn & Phân Phối Lợi Nhuận
Quản lý thông báo gọi vốn và các khoản thanh toán phân phối lợi nhuận cho các cấu trúc quỹ đóng và theo kiểu private equity.
Truyền Thông & Báo Cáo Nhà Đầu Tư
Gửi báo cáo định kỳ, sao kê và thông báo đến nhà đầu tư thay mặt quỹ.
Xử Lý Yêu Cầu
Đóng vai trò đầu mối liên hệ đối với các yêu cầu của nhà đầu tư liên quan đến khoản nắm giữ, sao kê hoặc hoạt động vốn.

Quy Trình

Cách Thức Hoạt Động

01
Thiết Lập Quy Trình Tiếp Nhận
Thiết lập yêu cầu KYC/AML và quy trình tiếp nhận cho đối tượng nhà đầu tư của quỹ.
02
Đăng Ký Mua Của Nhà Đầu Tư
Thu thập và xác minh hồ sơ, sau đó xử lý giao dịch đăng ký mua ban đầu của nhà đầu tư.
03
Duy Trì Sổ Đăng Ký
Ghi nhận khoản nắm giữ của nhà đầu tư trên sổ đăng ký cổ đông của quỹ.
04
Hoạt Động Vốn Liên Tục
Xử lý các giao dịch đăng ký mua thêm, mua lại, chuyển nhượng, gọi vốn hoặc phân phối lợi nhuận khi phát sinh.
05
Báo Cáo Nhà Đầu Tư
Gửi sao kê, thông báo và báo cáo định kỳ đến nhà đầu tư.
06
Xử Lý Thoái Vốn
Quản lý việc mua lại cuối cùng hoặc phân phối lợi nhuận cuối cùng của nhà đầu tư và cập nhật sổ đăng ký tương ứng.

Yêu Cầu & Điều Kiện

Yêu Cầu & Điều Kiện

Khi Nào Dịch Vụ Này Áp Dụng

  • Một quỹ cần tiếp nhận KYC/AML và giám sát liên tục đối với đối tượng nhà đầu tư của mình
  • Sổ đăng ký cổ đông của quỹ cần được thiết lập hoặc tiếp nhận từ một đơn vị cung cấp dịch vụ hiện tại
  • Một quỹ đóng hoặc quỹ theo kiểu private equity cần quản lý việc gọi vốn và phân phối lợi nhuận thay mặt mình
  • Nhà đầu tư cần một đầu mối liên hệ chuyên trách cho các yêu cầu liên quan đến khoản nắm giữ của họ

Các Cân Nhắc Về Dịch Vụ

  • Yêu cầu KYC/AML khác nhau tùy theo loại nhà đầu tư và khu vực pháp lý, cần được xác nhận trước khi bắt đầu tiếp nhận
  • Thời hạn gọi vốn và phân phối lợi nhuận cần được thống nhất với đơn vị quản trị quỹ để đảm bảo NAV và hồ sơ tiền mặt luôn khớp nhau
  • Độ chính xác của sổ đăng ký phụ thuộc vào việc thông báo kịp thời các giao dịch chuyển nhượng, do đó quy trình chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư cần được thống nhất trước

Câu Hỏi Thường Gặp

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Quản Trị & Kế Toán Quỹ bao trùm sổ sách và NAV của chính quỹ. Dịch Vụ Nhà Đầu Tư & Đại Lý Chuyển Nhượng bao trùm khía cạnh hướng đến nhà đầu tư, tiếp nhận, KYC, sổ đăng ký cổ đông, và xử lý đăng ký mua, mua lại, gọi vốn và phân phối lợi nhuận. Hai dịch vụ này phối hợp chặt chẽ với nhau nhưng bao trùm những khía cạnh khác nhau của cùng một quỹ.
Có, yêu cầu tiếp nhận và KYC được tùy chỉnh theo loại nhà đầu tư, dù là cá nhân, tổ chức hay một quỹ khác, cũng như theo các khu vực pháp lý liên quan.
Có, chúng tôi phát hành thông báo gọi vốn, theo dõi số vốn đã gọi so với số vốn cam kết còn lại, và xử lý phân phối lợi nhuận khi quỹ hiện thực hóa các khoản đầu tư.
Chúng tôi xử lý các giao dịch chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư trên sổ đăng ký cổ đông, tuân theo tài liệu thành lập của quỹ và bất kỳ hạn chế chuyển nhượng nào được áp dụng.
Chúng tôi đóng vai trò đầu mối liên hệ hằng ngày đối với các yêu cầu của nhà đầu tư liên quan đến sao kê, hoạt động vốn hoặc vị thế của họ trên sổ đăng ký, để nhà sáng lập không phải trực tiếp xử lý các yêu cầu này.
Có, chúng tôi quản lý quá trình chuyển giao sổ đăng ký cổ đông và hồ sơ nhà đầu tư, xác minh độ chính xác trước khi tiếp nhận việc phục vụ liên tục.

Khám Phá Thêm

Dịch Vụ Liên Quan

Fund Administration & Accounting
Tính NAV, kế toán quỹ và báo cáo tài chính cho chính quỹ.
Tìm Hiểu Thêm về Fund Administration & Accounting →
Fund Set-Up & Structuring
Lựa chọn và cấp phép phương tiện đầu tư phù hợp trước khi tiếp nhận nhà đầu tư.
Tìm Hiểu Thêm về Fund Set-Up & Structuring →
Custody & Asset Safekeeping
Bảo vệ tài sản của quỹ thông qua một tổ chức lưu ký được cấp phép.
Tìm Hiểu Thêm về Custody & Asset Safekeeping →

Muốn Nhà Đầu Tư Của Bạn Được Chăm Sóc Tận Tâm Như Danh Mục Đầu Tư?

Trao đổi với đội ngũ của chúng tôi về việc tiếp nhận nhà đầu tư, duy trì sổ đăng ký và quản trị vốn cho quỹ của bạn.

Yêu Cầu Tư Vấn