Giới thiệu Dịch vụ Giải Pháp Doanh Nghiệp Tổ Chức Dịch Vụ Tài Chính Khách Hàng Cá Nhân Giải Pháp Fintech Trung Tâm Tài Chính Hồi Giáo Thông Tin Chuyên Sâu Nghiên Cứu Tình Huống Liên Hệ
EN | FR | ES | HI | ZH | VI

Tổ Chức Dịch Vụ Tài Chính

Quản Trị Quỹ Của Bạn, Từng Ngày

Chúng tôi thực hiện việc tính NAV, kế toán quỹ và báo cáo tài chính giúp quỹ tuân thủ pháp luật và cung cấp thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư.

Tổng Quan

Quản Trị Quỹ Của Bạn, Từng Ngày

Quản Trị & Kế Toán Quỹ bao gồm công việc vận hành liên tục giúp một quỹ đã được cấp phép hoạt động chính xác sau khi ra mắt, định giá danh mục, tính NAV và lập báo cáo tài chính theo yêu cầu của nhà đầu tư, kiểm toán viên và cơ quan quản lý.

Chúng tôi quản lý toàn bộ chu trình kế toán, định giá danh mục, tính toán và công bố NAV theo lịch trình đã thống nhất, theo dõi phí và chi phí, và lập báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS hoặc chuẩn mực mà quỹ yêu cầu. Đối với những nhà sáng lập muốn tự vận hành hoạt động quản trị quỹ của riêng mình thay vì sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng quản lý hồ sơ xin cấp phép CIS Administrator Licence.

Trọn Chu Trình
Từ NAV Đến Báo Cáo Tài Chính
Từ việc tính NAV định kỳ đến báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.
IFRS
Chuẩn Mực Báo Cáo
Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn IFRS hoặc chuẩn mực mà quỹ, kiểm toán viên và nhà đầu tư của bạn yêu cầu.
Trực Tiếp
Điều Phối Với Kiểm Toán Viên
Chúng tôi làm việc trực tiếp với kiểm toán viên của quỹ trong mỗi chu kỳ báo cáo, giảm thiểu công việc trao đổi qua lại cho nhà sáng lập.

Chúng Tôi Cung Cấp Những Gì

Đặc Điểm Chính Trong Dịch Vụ Quản Trị Quỹ Của Chúng Tôi

Tính NAV
Định giá danh mục và tính NAV theo lịch trình đã thống nhất của quỹ (hằng ngày, hằng tuần hoặc hằng tháng).
Kế Toán Quỹ
Duy trì sổ sách của quỹ, theo dõi hoạt động vốn và đối chiếu các vị thế với hồ sơ của tổ chức lưu ký và prime broker.
Báo Cáo Tài Chính
Lập báo cáo tài chính định kỳ và hằng năm theo chuẩn IFRS hoặc chuẩn mực mà quỹ yêu cầu.
Quản Lý Phí & Chi Phí
Tính phí quản lý và phí hiệu suất, theo dõi chi phí của quỹ đối chiếu với tài liệu chào bán.
Đầu Mối Liên Hệ Với Kiểm Toán Viên
Điều phối trực tiếp với kiểm toán viên của quỹ trong suốt mỗi chu kỳ báo cáo.
Cấp Phép CIS Administrator
Đối với các nhà sáng lập thành lập doanh nghiệp quản trị quỹ của riêng mình, chúng tôi quản lý hồ sơ xin cấp phép CIS Administrator Licence với FSC.

Quy Trình

Cách Thức Hoạt Động

01
Tiếp Nhận & Thiết Lập Dữ Liệu
Thiết lập hệ thống tài khoản, chính sách định giá và lịch trình báo cáo của quỹ.
02
Định Giá Danh Mục
Định giá các tài sản nắm giữ trong danh mục vào mỗi ngày định giá, sử dụng nguồn dữ liệu và phương pháp đã thống nhất.
03
Tính NAV
Tính toán và công bố NAV, bao gồm việc trích lập phí và phân bổ chi phí.
04
Báo Cáo Định Kỳ
Lập báo cáo quản trị và báo cáo định kỳ cho nhà sáng lập và nhà đầu tư.
05
Báo Cáo Tài Chính Năm
Lập báo cáo tài chính cuối năm và điều phối quy trình kiểm toán.
06
Đối Chiếu Liên Tục
Đối chiếu hồ sơ của quỹ với sao kê của tổ chức lưu ký, prime broker và ngân hàng trên cơ sở liên tục.

Yêu Cầu & Điều Kiện

Yêu Cầu & Điều Kiện

Khi Nào Dịch Vụ Này Áp Dụng

  • Một quỹ đã được cấp phép cần một đơn vị quản trị để tính NAV và duy trì sổ sách khi quỹ đi vào vận hành
  • Thỏa thuận quản trị hiện tại của một quỹ cần được chuyển giao sang một đơn vị cung cấp dịch vụ mới
  • Một nhà sáng lập đang thành lập doanh nghiệp quản trị quỹ của riêng mình và cần giấy phép CIS Administrator Licence
  • Nhà đầu tư hoặc kiểm toán viên yêu cầu báo cáo tài chính được lập độc lập theo một chuẩn mực được công nhận

Các Cân Nhắc Về Quản Trị Quỹ

  • Tần suất tính NAV và phương pháp định giá cần được thống nhất và lập thành văn bản trước khi quỹ ra mắt
  • Việc đối chiếu với hồ sơ của tổ chức lưu ký và prime broker phụ thuộc vào dữ liệu chính xác, kịp thời từ các bên đó
  • Chuẩn mực báo cáo (IFRS hoặc chuẩn mực khác) cần được xác nhận sớm, vì điều này ảnh hưởng đến hệ thống tài khoản và thuyết minh của quỹ

Câu Hỏi Thường Gặp

Các Câu Hỏi Thường Gặp

NAV có thể được tính hằng ngày, hằng tuần hoặc hằng tháng, tùy thuộc vào chiến lược của quỹ và điều khoản đối với nhà đầu tư. Chúng tôi thống nhất lịch trình này với nhà sáng lập trước khi bắt đầu quản trị quỹ.
Có, dịch vụ quản trị quỹ có thể mở rộng đến các quỹ có trụ sở ngoài Mauritius, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của khu vực pháp lý nơi quỹ đó có trụ sở.
Việc thuê Aurevya thực hiện quản trị quỹ có nghĩa là chúng tôi xử lý NAV, kế toán và báo cáo thay mặt bạn theo giấy phép của chính chúng tôi. Việc nắm giữ giấy phép CIS Administrator Licence có nghĩa là doanh nghiệp của chính bạn được cấp phép để quản trị quỹ, thường phù hợp với các nhà sáng lập đang xây dựng một doanh nghiệp quản trị quỹ hơn là chỉ vận hành một quỹ đơn lẻ.
Chúng tôi lập báo cáo tài chính; kiểm toán viên độc lập của quỹ sau đó tiến hành kiểm toán. Chúng tôi điều phối trực tiếp với kiểm toán viên trong suốt quá trình để đảm bảo tiến độ.
Có, chúng tôi quản lý quá trình chuyển đổi, bao gồm di chuyển dữ liệu và đối chiếu, để chuyển việc quản trị quỹ sang Aurevya với sự gián đoạn tối thiểu.
Quản trị quỹ bao trùm sổ sách và NAV của chính quỹ; các hoạt động hướng đến nhà đầu tư như gọi vốn, phân phối lợi nhuận và sổ đăng ký cổ đông thuộc phạm vi Dịch Vụ Nhà Đầu Tư & Đại Lý Chuyển Nhượng. Hai dịch vụ này thường phối hợp cùng nhau.

Khám Phá Thêm

Dịch Vụ Liên Quan

Fund Set-Up & Structuring
Lựa chọn và cấp phép phương tiện đầu tư phù hợp trước khi bắt đầu quản trị quỹ.
Tìm Hiểu Thêm về Fund Set-Up & Structuring →
Investor Services & Transfer Agency
Quản lý quan hệ nhà đầu tư, sổ đăng ký và hoạt động vốn song song với quản trị quỹ.
Tìm Hiểu Thêm về Investor Services & Transfer Agency →
Custody & Asset Safekeeping
Bảo vệ tài sản của quỹ thông qua một tổ chức lưu ký được cấp phép.
Tìm Hiểu Thêm về Custody & Asset Safekeeping →

Cần Một Đơn Vị Quản Trị Quỹ Đáng Tin Cậy?

Trao đổi với đội ngũ quản trị quỹ của chúng tôi về việc tính NAV, kế toán và báo cáo cho quỹ của bạn.

Yêu Cầu Tư Vấn