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आपके फंड का दिन-प्रतिदिन प्रशासन

हम NAV गणना, फंड लेखांकन, और वित्तीय रिपोर्टिंग का प्रबंधन करते हैं जो फंड को अनुपालनशील बनाए रखती है और उसके निवेशकों को सूचित रखती है।

अवलोकन

आपके फंड का दिन-प्रतिदिन प्रशासन

फंड प्रशासन और लेखांकन में वह निरंतर परिचालन कार्य शामिल है जो लॉन्च के बाद एक लाइसेंस प्राप्त फंड को सटीक रूप से चलाए रखता है: पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करना, NAV की गणना करना, और वह वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करना जिसकी निवेशकों, लेखापरीक्षकों, और नियामक को अपेक्षा होती है।

हम पूरे लेखांकन चक्र का प्रबंधन करते हैं: पोर्टफोलियो की कीमत निर्धारण, सहमत अनुसूची पर NAV की गणना और प्रकाशन, शुल्क और व्यय का ट्रैकिंग, और IFRS या फंड की आवश्यक मानक के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना। जो प्रमोटर हमारे साथ जुड़ने के बजाय अपना स्वयं का प्रशासन व्यवसाय संचालित करना चाहते हैं, उनके लिए हम CIS Administrator Licence आवेदन का भी प्रबंधन करते हैं।

पूर्ण चक्र
NAV से वित्तीय विवरण तक
आवधिक NAV गणना से लेकर लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों तक।
IFRS
रिपोर्टिंग मानक
वित्तीय विवरण IFRS या आपके फंड, लेखापरीक्षकों, और निवेशकों की आवश्यक मानक के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
प्रत्यक्ष
लेखापरीक्षक समन्वय
हम प्रत्येक रिपोर्टिंग चक्र में फंड के लेखापरीक्षकों के साथ सीधे काम करते हैं, जिससे प्रमोटर के लिए आगे-पीछे का संपर्क कम होता है।

हम क्या प्रदान करते हैं

हमारी फंड प्रशासन सेवा की प्रमुख विशेषताएँ

NAV गणना
फंड की सहमत अनुसूची (दैनिक, साप्ताहिक, या मासिक) पर पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करना और NAV की गणना करना।
फंड लेखांकन
फंड की खाता बहियों को बनाए रखना, पूंजी गतिविधि को ट्रैक करना, और कस्टोडियन और प्राइम ब्रोकर रिकॉर्ड के विरुद्ध पोज़िशन का समाधान करना।
वित्तीय रिपोर्टिंग
IFRS या फंड की आवश्यक मानक के अनुसार आवधिक और वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करना।
व्यय एवं शुल्क प्रबंधन
प्रबंधन और परफॉर्मेंस शुल्क की गणना करना, और ऑफरिंग दस्तावेज़ों के विरुद्ध फंड व्यय को ट्रैक करना।
लेखापरीक्षक संपर्क
प्रत्येक रिपोर्टिंग चक्र में फंड के लेखापरीक्षकों के साथ सीधे समन्वय करना।
CIS Administrator लाइसेंसिंग
अपना स्वयं का प्रशासन व्यवसाय स्थापित करने वाले प्रमोटरों के लिए, हम CIS Administrator Licence हेतु FSC आवेदन का प्रबंधन करते हैं।

प्रक्रिया

यह कैसे कार्य करता है

01
ऑनबोर्डिंग और डेटा सेटअप
फंड के खाता चार्ट, मूल्यांकन नीति, और रिपोर्टिंग कैलेंडर की स्थापना।
02
पोर्टफोलियो मूल्यांकन
सहमत स्रोतों और पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक मूल्यांकन तिथि पर पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स की कीमत निर्धारित करना।
03
NAV गणना
शुल्क प्रोद्भवन और व्यय आवंटन सहित NAV की गणना और प्रकाशन करना।
04
आवधिक रिपोर्टिंग
प्रमोटर और निवेशकों के लिए प्रबंधन खाते और आवधिक रिपोर्ट तैयार करना।
05
वार्षिक वित्तीय विवरण
वर्ष-अंत वित्तीय विवरण तैयार करना और ऑडिट प्रक्रिया का समन्वय करना।
06
निरंतर समाधान
फंड रिकॉर्ड का कस्टोडियन, प्राइम ब्रोकर, और बैंक स्टेटमेंट के विरुद्ध निरंतर आधार पर समाधान करना।

आवश्यकताएँ एवं पात्रता

आवश्यकताएँ एवं पात्रता

यह सेवा कब लागू होती है

  • एक लाइसेंस प्राप्त फंड को परिचालन शुरू होने के बाद NAV की गणना करने और अपनी खाता बहियाँ बनाए रखने के लिए एक प्रशासक की आवश्यकता होती है
  • फंड की मौजूदा प्रशासन व्यवस्था को एक नए प्रदाता में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है
  • एक प्रमोटर अपना स्वयं का फंड प्रशासन व्यवसाय स्थापित कर रहा है और उसे CIS Administrator Licence की आवश्यकता है
  • निवेशकों या लेखापरीक्षकों को एक मान्यता प्राप्त मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से तैयार वित्तीय विवरणों की आवश्यकता है

प्रशासन संबंधी विचार

  • फंड लॉन्च होने से पहले NAV आवृत्ति और मूल्यांकन पद्धति पर सहमति और दस्तावेज़ीकरण किया जाना चाहिए
  • कस्टोडियन और प्राइम ब्रोकर रिकॉर्ड के विरुद्ध समाधान उन पक्षों से समय पर, सटीक डेटा पर निर्भर करता है
  • रिपोर्टिंग मानकों (IFRS या अन्यथा) की पुष्टि जल्दी की जानी चाहिए, क्योंकि वे फंड के खाता चार्ट और प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं

सामान्य प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फंड की रणनीति और निवेशक शर्तों के आधार पर NAV की गणना दैनिक, साप्ताहिक, या मासिक रूप से की जा सकती है। हम प्रशासन शुरू होने से पहले प्रमोटर के साथ अनुसूची पर सहमति बनाते हैं।
हाँ, फंड प्रशासन सेवाएँ Mauritius के बाहर स्थापित फंडों तक भी विस्तारित हो सकती हैं, फंड के गृह क्षेत्राधिकार की विशिष्ट आवश्यकताओं के अधीन।
Aurevya को फंड प्रशासन के लिए नियुक्त करने का अर्थ है कि हम आपकी ओर से हमारे अपने लाइसेंसिंग के अंतर्गत NAV, लेखांकन, और रिपोर्टिंग संभालते हैं। CIS Administrator Licence रखने का अर्थ है कि आपका अपना व्यवसाय फंडों का प्रशासन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है, जो आमतौर पर एकल फंड के बजाय एक प्रशासन व्यवसाय बनाने वाले प्रमोटरों के लिए प्रासंगिक है।
हम वित्तीय विवरण तैयार करते हैं; उसके बाद फंड का स्वतंत्र लेखापरीक्षक ऑडिट करता है। हम पूरी प्रक्रिया में इसे आगे बढ़ाने के लिए लेखापरीक्षक के साथ सीधे समन्वय करते हैं।
हाँ, हम फंड के प्रशासन को न्यूनतम व्यवधान के साथ Aurevya में स्थानांतरित करने के लिए डेटा माइग्रेशन और समाधान सहित पूरे संक्रमण का प्रबंधन करते हैं।
प्रशासन फंड की अपनी खाता बहियों और NAV को कवर करता है; कैपिटल कॉल, वितरण, और शेयरधारक रजिस्टर जैसी निवेशक-केंद्रित गतिविधियाँ Investor Services & Transfer Agency के अंतर्गत आती हैं। दोनों आमतौर पर एक साथ काम करते हैं।

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