日复一日，管理您的基金

概述

日复一日，管理您的基金

基金管理与会计涵盖基金获牌启动后维持其准确运营所需的持续性工作：为投资组合估值、计算资产净值，并编制投资者、审计师和监管机构所期望的财务报告。

我们负责管理完整的会计周期：为投资组合定价、按约定时间表计算并公布资产净值、追踪费用及支出，并按照IFRS或基金所需的标准编制财务报表。对于希望自行运营管理业务而非委托我们代管的发起人，我们同样可协助管理CIS管理人牌照的申请工作。