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Administrando Su Fondo, Día a Día

Nos encargamos del cálculo del NAV, la contabilidad del fondo y los informes financieros que mantienen a un fondo en cumplimiento y a sus inversores informados.

Visión General

Administrando Su Fondo, Día a Día

Administración y Contabilidad de Fondos abarca el trabajo operativo continuo que mantiene a un fondo licenciado funcionando con precisión después de su lanzamiento: valorando la cartera, calculando el NAV y produciendo los informes financieros que esperan los inversores, los auditores y el regulador.

Gestionamos el ciclo contable completo: valoración de la cartera, cálculo y publicación del NAV según el calendario acordado, seguimiento de comisiones y gastos, y preparación de estados financieros conforme a las NIIF o al estándar que requiera el fondo. Para los promotores que deseen operar su propio negocio de administración en lugar de contratar el nuestro, también gestionamos la solicitud de la Licencia de Administrador de IIC.

Ciclo Completo
Del NAV a los Estados Financieros
Desde el cálculo periódico del NAV hasta los estados financieros anuales auditados.
NIIF
Estándares de Reporte
Estados financieros preparados conforme a las NIIF o al estándar que requieran su fondo, sus auditores y sus inversores.
Directa
Coordinación con Auditores
Trabajamos directamente con los auditores del fondo en cada ciclo de reporte, reduciendo las idas y venidas para el promotor.

Lo Que Ofrecemos

Características Principales de Nuestro Servicio de Administración de Fondos

Cálculo del NAV
Valoración de la cartera y cálculo del NAV según el calendario acordado del fondo (diario, semanal o mensual).
Contabilidad de Fondos
Mantenimiento de los libros del fondo, seguimiento de la actividad de capital y conciliación de posiciones frente a los registros del custodio y del prime broker.
Informes Financieros
Preparación de estados financieros periódicos y anuales conforme a las NIIF o al estándar que requiera el fondo.
Gestión de Gastos y Comisiones
Cálculo de las comisiones de gestión y de rendimiento, y seguimiento de los gastos del fondo frente a los documentos de oferta.
Enlace con Auditores
Coordinación directa con los auditores del fondo a lo largo de cada ciclo de reporte.
Licencia de Administrador de IIC
Para promotores que establecen su propio negocio de administración, gestionamos la solicitud ante la FSC de una Licencia de Administrador de IIC.

Proceso

Cómo Funciona

01
Incorporación y Configuración de Datos
Establecimiento del plan de cuentas, la política de valoración y el calendario de reporte del fondo.
02
Valoración de la Cartera
Valoración de las posiciones de la cartera en cada fecha de valoración, utilizando las fuentes y la metodología acordadas.
03
Cálculo del NAV
Cálculo y publicación del NAV, incluyendo la acumulación de comisiones y la asignación de gastos.
04
Informes Periódicos
Preparación de cuentas de gestión e informes periódicos para el promotor y los inversores.
05
Estados Financieros Anuales
Preparación de los estados financieros de cierre de ejercicio y coordinación del proceso de auditoría.
06
Conciliación Continua
Conciliación de los registros del fondo frente a los extractos del custodio, el prime broker y el banco de forma continua.

Requisitos y Elegibilidad

Requisitos y Elegibilidad

Cuándo Aplica Este Servicio

  • Un fondo licenciado necesita un administrador para calcular el NAV y mantener sus libros una vez operativo
  • El acuerdo de administración existente de un fondo necesita transicionar hacia un nuevo proveedor
  • Un promotor está estableciendo su propio negocio de administración de fondos y necesita la Licencia de Administrador de IIC
  • Los inversores o auditores requieren estados financieros preparados de forma independiente conforme a un estándar reconocido

Consideraciones de Administración

  • La frecuencia del NAV y la metodología de valoración deben acordarse y documentarse antes del lanzamiento del fondo
  • La conciliación frente a los registros del custodio y del prime broker depende de datos oportunos y precisos de dichas partes
  • Los estándares de reporte (NIIF u otros) deben confirmarse desde el inicio, ya que afectan al plan de cuentas y a las divulgaciones del fondo

Preguntas Frecuentes

Preguntas Habituales

El NAV puede calcularse a diario, semanalmente o mensualmente, según la estrategia del fondo y las condiciones de los inversores. Acordamos el calendario con el promotor antes de que comience la administración.
Sí, los servicios de administración de fondos pueden extenderse a fondos domiciliados fuera de Mauritius, sujeto a los requisitos específicos de la jurisdicción de origen del fondo.
Contratar a Aurevya para la administración de fondos significa que nos encargamos del NAV, la contabilidad y los informes en su nombre bajo nuestra propia licencia. Contar con una Licencia de Administrador de IIC significa que su propio negocio está licenciado para administrar fondos, algo relevante habitualmente para promotores que construyen un negocio de administración en lugar de un único fondo.
Nosotros preparamos los estados financieros; el auditor independiente del fondo realiza posteriormente la auditoría. Coordinamos directamente con el auditor durante todo el proceso para mantenerlo en movimiento.
Sí, gestionamos la transición, incluyendo la migración de datos y la conciliación, para trasladar la administración de un fondo a Aurevya con la mínima interrupción posible.
La administración cubre los libros propios del fondo y el NAV; la actividad orientada al inversor, como las llamadas de capital, las distribuciones y los registros de accionistas, se encuentra bajo Servicios a Inversores y Agencia de Transferencias. Ambos servicios suelen trabajar de forma conjunta.

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